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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 190.00 | | 54 190.00 | 54 190.00 |
AP Constructions | 34 239.00 | 22 964.00 | 11 275.00 | 34 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 485.00 | 131 484.00 | 14 001.00 | 145 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 442.00 | 99 016.00 | 70 426.00 | 169 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 856.00 | 253 464.00 | 164 392.00 | 417 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
BT Marchandises | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BZ Autres créances | 688 417.00 | | 688 417.00 | 688 417.00 |
CF Disponibilités | 210 379.00 | | 210 379.00 | 210 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 492.00 | | 936 492.00 | 936 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 348.00 | 253 464.00 | 1 100 884.00 | 1 354 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 846.00 | 206 774.00 | | 117 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 423.00 | 61 071.00 | | 135 423.00 |
DL TOTAL (I) | 286 269.00 | 300 846.00 | | 286 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 729.00 | 544 829.00 | | 491 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 435.00 | 112 901.00 | | 178 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 452.00 | 93 603.00 | | 144 452.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 616.00 | 751 373.00 | | 814 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 884.00 | 1 052 219.00 | | 1 100 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 835 824.00 | | 1 835 824.00 | 1 835 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 824.00 | | 1 835 824.00 | 1 835 824.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 463.00 | |
GE Autres charges | | | 4 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 128.00 | 1 029 724.00 | | 1 876 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 705.00 | 968 653.00 | | 1 740 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 423.00 | 61 071.00 | | 135 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 473.00 | 8 384.00 | | 409 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 856.00 | | | 417 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 349 166.00 | | | 349 166.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 190.00 | | | 54 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 783.00 | 8 384.00 | | 340 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 001.00 | 24 463.00 | | 229 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | 24 463.00 | | 229 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 435.00 | 178 435.00 | | 178 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 934.00 | 20 934.00 | | 20 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VC Groupe et associés | 670 415.00 | | 670 415.00 | 670 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 729.00 | 100 836.00 | 390 893.00 | 491 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 953.00 | 26 038.00 | 684 915.00 | 710 953.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 616.00 | 423 723.00 | 390 893.00 | 814 616.00 |