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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 222 304.00 | 125 053.00 | 4 097 250.00 | 4 222 304.00 |
BZ Autres créances | 12 404 969.00 | | 12 404 969.00 | 12 404 969.00 |
CF Disponibilités | 642 137.00 | | 642 137.00 | 642 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462 154.00 | | 462 154.00 | 462 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 731 564.00 | 125 053.00 | 17 606 510.00 | 17 731 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 731 564.00 | 125 053.00 | 17 606 510.00 | 17 731 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 106.00 | 681 037.00 | | 1 012 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 230.00 | 331 069.00 | | 566 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 337.00 | 1 012 107.00 | | 1 578 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 31 500.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 218.00 | 1 036 971.00 | | 2 241 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | 12 887 901.00 | 12 505 210.00 | | 12 887 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 891 054.00 | 1 294 366.00 | | 891 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 028 173.00 | 14 868 296.00 | | 16 028 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 606 510.00 | 15 880 403.00 | | 17 606 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 020 173.00 | 14 836 796.00 | | 16 020 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 429 613.00 | | 17 429 613.00 | 17 429 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 429 613.00 | | 17 429 613.00 | 17 429 613.00 |
FQ Autres produits | | | 4 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 434 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 663 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 68 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 151.00 | 128 749.00 | | 204 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 434 246.00 | 14 431 389.00 | | 17 434 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 868 015.00 | 14 100 320.00 | | 16 868 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 230.00 | 331 068.00 | | 566 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 053.00 | | | 125 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 241 218.00 | 2 241 218.00 | | 2 241 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887 901.00 | 12 887 901.00 | | 12 887 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 891 054.00 | 891 054.00 | | 891 054.00 |
UX Autres créances clients | 4 096 754.00 | 4 096 754.00 | | 4 096 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 549.00 | 125 549.00 | | 125 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404 969.00 | 12 404 969.00 | | 12 404 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462 154.00 | 462 154.00 | | 462 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089 427.00 | 17 089 427.00 | | 17 089 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 020 173.00 | 16 020 173.00 | | 16 020 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
ST Autres comptes | 10 489.00 | 5 570.00 | | 10 489.00 |
YT Sous‐traitance | 16 620 169.00 | 13 814 884.00 | | 16 620 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 446.00 | 3 886.00 | | 17 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 446.00 | 3 886.00 | | 17 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 634 348.00 | 13 820 454.00 | | 16 634 348.00 |