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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 267.00 | 24 454.00 | 22 813.00 | 47 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 354.00 | 161 236.00 | 493 119.00 | 654 354.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 671.00 | 185 690.00 | 524 982.00 | 710 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 420.00 | 28 178.00 | 933 242.00 | 961 420.00 |
BZ Autres créances | 141 346.00 | | 141 346.00 | 141 346.00 |
CF Disponibilités | 1 613 468.00 | | 1 613 468.00 | 1 613 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 125.00 | 28 178.00 | 2 848 947.00 | 2 877 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 797.00 | 213 868.00 | 3 373 929.00 | 3 587 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 954 816.00 | 503 023.00 | | 954 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 427.00 | 451 792.00 | | 294 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 243.00 | 1 064 816.00 | | 1 359 243.00 |
DP Provisions pour risques | | 244 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 110.00 | | | 734 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 399.00 | 1 749.00 | | 21 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 571.00 | 716 141.00 | | 589 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 494.00 | 418 716.00 | | 357 494.00 |
EA Autres dettes | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 138.00 | 170 297.00 | | 119 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 828 187.00 | 1 306 904.00 | | 1 828 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 929.00 | 2 615 969.00 | | 3 373 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 306 904.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -10 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 696 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 686 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 855 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 667.00 | 10 429.00 | | 7 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 667.00 | 10 517.00 | | 7 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 1 130.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 963.00 | 13 660.00 | | 8 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 182.00 | 14 790.00 | | 11 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | -4 273.00 | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 597.00 | 181 017.00 | | 118 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 999.00 | 4 961 158.00 | | 4 806 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 572.00 | 4 509 366.00 | | 4 512 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 427.00 | 451 792.00 | | 294 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 280.00 | | 428 876.00 | 442 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 282.00 | | 9 050.00 | 1 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 800.00 | 32 684.00 | 710 671.00 | 127 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 518.00 | 32 684.00 | 701 621.00 | 126 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 198.00 | | 428 626.00 | 432 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 082.00 | | 250.00 | 10 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 943.00 | 89 172.00 | 26 425.00 | 122 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 943.00 | 89 172.00 | 26 425.00 | 122 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 342.00 | 26 873.00 | 12 036.00 | 13 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 342.00 | 26 873.00 | 12 036.00 | 13 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 929 534.00 | 929 534.00 | | 929 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
VB T. V. A. | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 279.00 | 62 279.00 | | 62 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 395.00 | 1 165 045.00 | 3 350.00 | 1 168 395.00 |