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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 1 960.00 | 1 000.00 | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 828.00 | 10 909.00 | 3 919.00 | 14 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 268.00 | 43 230.00 | 36 038.00 | 79 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 806.00 | 56 098.00 | 43 707.00 | 99 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 127.00 | 47 903.00 | 821 225.00 | 869 127.00 |
BZ Autres créances | 124 079.00 | | 124 079.00 | 124 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 533 929.00 | | 533 929.00 | 533 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 007.00 | 47 903.00 | 1 495 104.00 | 1 543 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 812.00 | 104 001.00 | 1 538 811.00 | 1 642 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 622.00 | 188 887.00 | | 191 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 149.00 | 2 735.00 | | 51 149.00 |
DL TOTAL (I) | 275 771.00 | 224 622.00 | | 275 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 724.00 | 231 783.00 | | 118 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 490.00 | 341 292.00 | | 342 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 967.00 | 309 703.00 | | 324 967.00 |
EA Autres dettes | 47 354.00 | 3 593.00 | | 47 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 429 506.00 | 238 350.00 | | 429 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 041.00 | 1 124 721.00 | | 1 263 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 811.00 | 1 349 342.00 | | 1 538 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 938 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 938 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 977 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 812.00 | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 183.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 1 995.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | 22 339.00 | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 500.00 | 3 212.00 | | 18 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 652.00 | 2 133 415.00 | | 2 977 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 503.00 | 2 130 679.00 | | 2 926 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 149.00 | 2 735.00 | | 51 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 228.00 | | 3 681.00 | 96 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104.00 | 99 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 415.00 | | 3 681.00 | 90 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 462.00 | 15 636.00 | | 40 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 502.00 | 15 636.00 | | 38 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 490.00 | 342 490.00 | | 342 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 586.00 | 92 586.00 | | 92 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 429 506.00 | 429 506.00 | | 429 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 817 386.00 | 817 386.00 | | 817 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 741.00 | 51 741.00 | | 51 741.00 |
VB T. V. A. | 112 521.00 | 112 521.00 | | 112 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 724.00 | 31 071.00 | 87 653.00 | 118 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 828.00 | 997 078.00 | 2 750.00 | 999 828.00 |
VW T.V.A. | 196 936.00 | 196 936.00 | | 196 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 041.00 | 1 175 388.00 | 87 653.00 | 1 263 041.00 |