| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128.00 | 910.00 | 218.00 | 1 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 040.00 | | 100 040.00 | 100 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 168.00 | 910.00 | 100 258.00 | 101 168.00 |
BZ Autres créances | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CF Disponibilités | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 192.00 | | 44 192.00 | 44 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 360.00 | 910.00 | 144 450.00 | 145 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 122 153.00 | 128 999.00 | | 122 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 203.00 | -6 846.00 | | -6 203.00 |
DL TOTAL (I) | 117 050.00 | 123 253.00 | | 117 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 17 000.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 145.00 | | 1 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 777.00 | | |
EA Autres dettes | 814.00 | | | 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 400.00 | 19 922.00 | | 27 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 450.00 | 143 175.00 | | 144 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 135.00 | 4 912.00 | | 7 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 338.00 | 11 758.00 | | 13 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 203.00 | -6 846.00 | | -6 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 040.00 | | | 100 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533.00 | 377.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533.00 | 377.00 | | 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |