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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 663.00 | 3 163.00 | 5 500.00 | 8 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BZ Autres créances | 37 622.00 | | 37 622.00 | 37 622.00 |
CF Disponibilités | 409 150.00 | | 409 150.00 | 409 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 753.00 | | 13 753.00 | 13 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 363.00 | | 619 363.00 | 619 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 027.00 | 3 163.00 | 624 863.00 | 628 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 955.00 | 164 439.00 | | 275 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 653.00 | 111 516.00 | | 66 653.00 |
DL TOTAL (I) | 397 608.00 | 330 955.00 | | 397 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 144.00 | 56 489.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 104 055.00 | | 51 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 888.00 | 82 782.00 | | 118 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 255.00 | 249 327.00 | | 227 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 863.00 | 580 282.00 | | 624 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 255.00 | 249 327.00 | | 227 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 702.00 | | 980 702.00 | 980 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 702.00 | | 980 702.00 | 980 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 344.00 | 101 577.00 | | 41 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 344.00 | 101 577.00 | | 41 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 041.00 | | | 56 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 696.00 | 101 577.00 | | -14 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 160.00 | 36 485.00 | | 19 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 025 286.00 | 1 037 647.00 | | 1 025 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 633.00 | 926 131.00 | | 958 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 653.00 | 111 516.00 | | 66 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 633.00 | 129 600.00 | | 82 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901.00 | 262.00 | | 2 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 901.00 | 262.00 | | 2 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 222.00 | 51 222.00 | | 51 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 158 837.00 | 158 837.00 | | 158 837.00 |
VB T. V. A. | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VI Groupe et associés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VP Divers | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 713.00 | 210 211.00 | 4 500.00 | 214 713.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 255.00 | 227 255.00 | | 227 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |