| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 354 515.00 | | 3 354 515.00 | 3 354 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BZ Autres créances | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
CF Disponibilités | 5 349.00 | | 5 349.00 | 5 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 865.00 | | 36 865.00 | 36 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 380.00 | | 3 391 380.00 | 3 391 380.00 |
CU Autres participations | 3 354 515.00 | | 3 354 515.00 | 3 354 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 582 255.00 | 1 582 255.00 | | 1 582 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 152.00 | 51 436.00 | | 56 152.00 |
DG Autres réserves | 31 911.00 | 905 319.00 | | 31 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 075.00 | 94 307.00 | | 841 075.00 |
DK Provisions réglementées | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 355.00 | 2 647 280.00 | | 2 525 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 963.00 | 703 008.00 | | 785 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 9 478.00 | | 77 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
EA Autres dettes | | 6 057.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 024.00 | 721 224.00 | | 866 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 380.00 | 3 368 504.00 | | 3 391 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 024.00 | 721 224.00 | | 866 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 930 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 921 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 089.00 | 110 000.00 | | 930 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 015.00 | 15 693.00 | | 89 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 075.00 | 94 307.00 | | 841 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 354 515.00 | | | 3 354 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 354 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 354 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 354 515.00 | | | 3 354 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 380.00 | 77 380.00 | | 77 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UX Autres créances clients | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VC Groupe et associés | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
VI Groupe et associés | 752 963.00 | 752 963.00 | | 752 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VW T.V.A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 024.00 | 866 024.00 | | 866 024.00 |