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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 340.00 | | 28 340.00 | 28 340.00 |
BZ Autres créances | 769 146.00 | | 769 146.00 | 769 146.00 |
CF Disponibilités | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 445.00 | | 826 445.00 | 826 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 445.00 | | 826 445.00 | 826 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DH Report à nouveau | 735 266.00 | 597 525.00 | | 735 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 604.00 | 137 740.00 | | -27 604.00 |
DL TOTAL (I) | 707 662.00 | 735 267.00 | | 707 662.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 612.00 | 90 279.00 | | 42 612.00 |
EA Autres dettes | 61 391.00 | 76 193.00 | | 61 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 783.00 | 176 252.00 | | 113 783.00 |
ED (V) | | -2 193.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 445.00 | 909 326.00 | | 826 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 783.00 | 176 252.00 | | 113 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -16 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | -5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 780.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -780.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915.00 | 540 870.00 | | 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 520.00 | 403 129.00 | | 28 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 604.00 | 137 740.00 | | -27 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 780.00 | 9 780.00 | | 9 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 391.00 | 61 391.00 | | 61 391.00 |
UX Autres créances clients | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 977.00 | 754 977.00 | | 754 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 486.00 | 797 486.00 | | 797 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 783.00 | 113 783.00 | | 113 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 13 626.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55.00 | | | 55.00 |
ST Autres comptes | 4 641.00 | 48 790.00 | | 4 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 796.00 | 2 358.00 | | 796.00 |
YT Sous‐traitance | 43 700.00 | 33 812.00 | | 43 700.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 133.00 | | |
YW Taxe professionnelle | -3 922.00 | 9 377.00 | | -3 922.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 922.00 | 23 003.00 | | -3 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 193.00 | 87 094.00 | | 49 193.00 |