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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801.00 | 2 152.00 | 649.00 | 2 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 216.00 | 32 239.00 | 17 977.00 | 50 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 293.00 | 34 391.00 | 21 902.00 | 56 293.00 |
BN En cours de production de biens | 75 338.00 | | 75 338.00 | 75 338.00 |
BT Marchandises | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 850.00 | | 91 850.00 | 91 850.00 |
BZ Autres créances | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CF Disponibilités | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 760.00 | | 223 760.00 | 223 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 054.00 | 34 391.00 | 245 663.00 | 280 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | -100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 356.00 | 69 953.00 | | 75 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 323.00 | 5 602.00 | | 3 323.00 |
DL TOTAL (I) | 79 779.00 | 76 456.00 | | 79 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 602.00 | 42 944.00 | | 81 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 141.00 | 864.00 | | 8 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 34 825.00 | | 28 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 388.00 | 35 033.00 | | 47 388.00 |
EA Autres dettes | | 2 987.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 884.00 | 116 653.00 | | 165 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 663.00 | 193 109.00 | | 245 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 141.00 | | | 76 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 389.00 | | 359 389.00 | 359 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 389.00 | | 359 389.00 | 359 389.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 576.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | 999.00 | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | 999.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | -999.00 | | -785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 1 286.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 565.00 | 236 286.00 | | 360 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 241.00 | 230 683.00 | | 357 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 323.00 | 5 602.00 | | 3 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815.00 | 4 576.00 | | 29 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 815.00 | 4 576.00 | | 29 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 388.00 | 47 388.00 | | 47 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 91 850.00 | 91 850.00 | | 91 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 602.00 | | | 81 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -48 602.00 | | | -48 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 865.00 | 122 589.00 | 3 276.00 | 125 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 743.00 | 76 141.00 | | 157 743.00 |