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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 5 414.00 | 567.00 | 5 980.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 498.00 | 5 414.00 | 815 084.00 | 820 498.00 |
BZ Autres créances | 41 283.00 | | 41 283.00 | 41 283.00 |
CF Disponibilités | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 362.00 | | 45 362.00 | 45 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 860.00 | 5 414.00 | 860 446.00 | 865 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 784 517.00 | | 784 517.00 | 784 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 422 119.00 | 403 123.00 | | 422 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 18 996.00 | | 18 006.00 |
DK Provisions réglementées | 28 842.00 | 21 685.00 | | 28 842.00 |
DL TOTAL (I) | 578 967.00 | 553 804.00 | | 578 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 508.00 | 209 413.00 | | 159 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 597.00 | 101 877.00 | | 102 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 4 122.00 | | 5 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | 3 879.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 479.00 | 319 292.00 | | 281 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 446.00 | 873 096.00 | | 860 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 487.00 | 159 802.00 | | 173 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 498.00 | | | 820 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 517.00 | | | 814 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 568.00 | 1 846.00 | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 568.00 | 1 846.00 | | 3 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 685.00 | 7 297.00 | 140.00 | 21 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | 7 297.00 | 140.00 | 21 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 597.00 | 102 597.00 | | 102 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 508.00 | 51 516.00 | 107 992.00 | 159 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 833.00 | 46 833.00 | 25 000.00 | 71 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 479.00 | 173 487.00 | 107 992.00 | 281 479.00 |