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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 396.00 | 13 419.00 | 70 977.00 | 84 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 581.00 | 321 752.00 | 386 829.00 | 708 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 999.00 | | 96 999.00 | 96 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 302.00 | 335 171.00 | 819 131.00 | 1 154 302.00 |
BT Marchandises | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 487.00 | | 30 487.00 | 30 487.00 |
BZ Autres créances | 33 220.00 | | 33 220.00 | 33 220.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 354.00 | | 93 354.00 | 93 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 657.00 | 335 171.00 | 912 486.00 | 1 247 657.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 289.00 | 107 028.00 | | 80 289.00 |
DH Report à nouveau | | 12 262.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 541.00 | -39 000.00 | | 7 541.00 |
DL TOTAL (I) | 96 630.00 | 89 089.00 | | 96 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 181.00 | 67 524.00 | | 75 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 146.00 | 545.00 | | 335 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 522.00 | 128 479.00 | | 278 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 363.00 | 3 810.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 121 644.00 | 466 092.00 | | 121 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 856.00 | 666 451.00 | | 815 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 486.00 | 755 540.00 | | 912 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 883.00 | 26 500.00 | 115 383.00 | 88 883.00 |
FG Production vendue services | 176 222.00 | 1 020.00 | 177 242.00 | 176 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 105.00 | 27 520.00 | 292 625.00 | 265 105.00 |
FM Production stockée | | | -91 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 709.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 110.00 | 163 833.00 | | 60 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 110.00 | 163 833.00 | | 210 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 686.00 | 120 429.00 | | 25 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 866.00 | 120 429.00 | | 25 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 244.00 | 43 404.00 | | 184 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 650.00 | 710 755.00 | | 520 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 109.00 | 749 755.00 | | 513 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 541.00 | -39 000.00 | | 7 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 763.00 | 179 709.00 | 140 301.00 | 295 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 763.00 | 179 709.00 | 140 301.00 | 295 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 146.00 | 175 146.00 | 70 000.00 | 335 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 522.00 | 278 522.00 | | 278 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 644.00 | 121 644.00 | | 121 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 326.00 | | 174 326.00 | 174 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 181.00 | 13 833.00 | 38 553.00 | 75 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 546.00 | 73 220.00 | 174 326.00 | 247 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 856.00 | 594 508.00 | 108 553.00 | 815 856.00 |