| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 443 691.00 | 6 398 349.00 | 45 342.00 | 6 443 691.00 |
AH Fonds commercial | 357 023.00 | 262 286.00 | 94 737.00 | 357 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131 141.00 | 2 125 672.00 | 5 469.00 | 2 131 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 645.00 | 2 137 878.00 | 202 766.00 | 2 340 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 286.00 | | 262 286.00 | 262 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 645.00 | | 132 645.00 | 132 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 667 433.00 | 10 924 186.00 | 743 246.00 | 11 667 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
BT Marchandises | 739 376.00 | 744 035.00 | -4 659.00 | 739 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 502 552.00 | 8 122.00 | 1 494 429.00 | 1 502 552.00 |
BZ Autres créances | 438 091.00 | | 438 091.00 | 438 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 008.00 | | 100 008.00 | 100 008.00 |
CF Disponibilités | 211 576.00 | | 211 576.00 | 211 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 072.00 | | 54 072.00 | 54 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 336.00 | 752 157.00 | 2 298 179.00 | 3 050 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 717 770.00 | 11 676 344.00 | 3 041 425.00 | 14 717 770.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 514 630.00 | 83 058.00 | | 4 514 630.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 023 901.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 546 863.00 | -359 566.00 | | -1 546 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 370 796.00 | -1 187 297.00 | | -3 370 796.00 |
DL TOTAL (I) | -403 029.00 | 560 096.00 | | -403 029.00 |
DQ Provisions pour charges | 637 374.00 | 653 314.00 | | 637 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 637 374.00 | 653 314.00 | | 637 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 652.00 | 2 784 898.00 | | 190 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 762.00 | 14 009.00 | | 15 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 193.00 | 1 670 172.00 | | 1 971 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 578.00 | 500 560.00 | | 554 578.00 |
EA Autres dettes | 74 851.00 | 50 085.00 | | 74 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44.00 | 7 963.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 080.00 | 5 027 689.00 | | 2 807 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 041 425.00 | 6 241 100.00 | | 3 041 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 807 080.00 | 4 998 894.00 | | 2 807 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 435 943.00 | | 6 435 943.00 | 6 435 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 435 943.00 | | 6 435 943.00 | 6 435 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 917 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 360 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 720 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 262 285.00 | |
GE Autres charges | | | 116 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 142 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 177 645.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 093.00 | 9 120.00 | | 22 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 855.00 | 139 278.00 | | 26 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | 29.00 | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 878.00 | 139 308.00 | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 395.00 | | | 58 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 492.00 | | | 58 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 614.00 | 139 308.00 | | -31 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 388 982.00 | 8 264 774.00 | | 11 388 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 759 779.00 | 9 452 071.00 | | 14 759 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 370 796.00 | -1 187 297.00 | | -3 370 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 677 143.00 | 4 373 597.00 | 4 126 555.00 | 10 677 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 370 078.00 | 3 995 571.00 | 3 967 299.00 | 6 370 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 307 065.00 | 378 026.00 | 159 256.00 | 4 307 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 129 145.00 | 3 500.00 | | 129 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 145.00 | 3 500.00 | | 129 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 145.00 | 3 500.00 | | 129 145.00 |