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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 650 000.00 | 89 920.00 | 560 080.00 | 650 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 680.00 | 89 920.00 | 1 160 760.00 | 1 250 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CF Disponibilités | 58 652.00 | | 58 652.00 | 58 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 490.00 | 89 920.00 | 1 220 570.00 | 1 310 490.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 380.00 | 351 834.00 | | 387 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 666.00 | 45 546.00 | | 52 666.00 |
DL TOTAL (I) | 550 046.00 | 507 380.00 | | 550 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 729.00 | 712 745.00 | | 634 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 198.00 | 1 250.00 | | 33 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277.00 | 4 457.00 | | 1 277.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 523.00 | 720 009.00 | | 670 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 570.00 | 1 227 388.00 | | 1 220 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 198.00 | | | 33 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 756.00 | | 72 756.00 | 72 756.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 658.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 765.00 | 108 697.00 | | 112 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 099.00 | 63 151.00 | | 60 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 666.00 | 45 546.00 | | 52 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 680.00 | | | 1 250 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 680.00 | | | 600 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 32 658.00 | | 57 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 32 658.00 | | 57 263.00 |