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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 4 254.00 | 1 380.00 | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 61 110.00 | | 61 110.00 | 61 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
AP Constructions | 1 319 633.00 | 1 248 871.00 | 70 762.00 | 1 319 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 028.00 | 325 405.00 | 139 622.00 | 465 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 343.00 | 21 267.00 | 75.00 | 21 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BF Prêts | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 233.00 | 1 607 934.00 | 300 298.00 | 1 908 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 943 946.00 | | 943 946.00 | 943 946.00 |
CF Disponibilités | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 107.00 | | 980 107.00 | 980 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 340.00 | 1 607 934.00 | 1 280 405.00 | 2 888 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 500.00 | 304 500.00 | | 304 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
DH Report à nouveau | 92 839.00 | -151 519.00 | | 92 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 961.00 | 249 246.00 | | 223 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 097.00 | 59 739.00 | | 12 097.00 |
DL TOTAL (I) | 638 285.00 | 461 966.00 | | 638 285.00 |
DP Provisions pour risques | 3 629.00 | 4 592.00 | | 3 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 629.00 | 4 592.00 | | 3 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 921.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 349.00 | 108 231.00 | | 102 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 720.00 | 195 965.00 | | 258 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 077.00 | 247 213.00 | | 256 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 287.00 | | |
EA Autres dettes | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 490.00 | 574 620.00 | | 638 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 405.00 | 1 041 178.00 | | 1 280 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 189 648.00 | | 3 189 648.00 | 3 189 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 648.00 | | 3 189 648.00 | 3 189 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 301 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 430 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 007 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 389.00 | 2 446.00 | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 2 446.00 | | 3 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 284.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 581.00 | 1 284.00 | | 22 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 192.00 | 1 161.00 | | -19 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 308 817.00 | 3 386 547.00 | | 3 308 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 084 856.00 | 3 137 301.00 | | 3 084 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 961.00 | 249 246.00 | | 223 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 534.00 | | 49 699.00 | 1 858 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 806 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 757 027.00 | | 49 699.00 | 1 757 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 625.00 | | | 26 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 214.00 | 73 139.00 | | 1 512 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 951.00 | 1 440.00 | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 263.00 | 71 699.00 | | 1 501 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 592.00 | | 963.00 | 4 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 582.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 582.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 22 582.00 | 963.00 | 4 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 721.00 | 258 721.00 | | 258 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 953.00 | 143 953.00 | | 143 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UP Prêts | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 056.00 | 53 056.00 | | 53 056.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | 50 558.00 | | 50 558.00 |
VC Groupe et associés | 789 116.00 | 789 116.00 | | 789 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
VP Divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 917.00 | 951 292.00 | 26 625.00 | 977 917.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 491.00 | 536 141.00 | 102 350.00 | 638 491.00 |