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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 185 000.00 | 509.00 | 184 491.00 | 185 000.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 185 000.00 | 509.00 | 184 491.00 | 185 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 266 176.00 | | 266 176.00 | 266 176.00 |
084 Disponibilités | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 443.00 | | 274 443.00 | 274 443.00 |
110 Total général Actif | 459 443.00 | 509.00 | 458 934.00 | 459 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 315.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 209 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 250 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 458 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 185 708.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 273 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 722.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 147.00 | | | 26 147.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 177 350.00 | | | 177 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 708.00 | | | 708.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 150.00 | | | 178 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 185 708.00 | | | 185 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 178 858.00 | | | 178 858.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90 250.00 | | | 90 250.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 182 750.00 | | | 182 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |