| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 914.00 | 15 109.00 | 1 805.00 | 16 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 225.00 | 16 466.00 | 17 759.00 | 34 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 772.00 | 31 575.00 | 27 197.00 | 58 772.00 |
BT Marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BZ Autres créances | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 844.00 | 31 575.00 | 32 269.00 | 63 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 801.00 | 2 326.00 | | 12 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 055.00 | 10 475.00 | | -16 055.00 |
DL TOTAL (I) | -2 154.00 | 13 901.00 | | -2 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 270.00 | 7 848.00 | | 4 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 488.00 | | 3 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 578.00 | 27 347.00 | | 26 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 423.00 | 40 126.00 | | 34 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 269.00 | 54 027.00 | | 32 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 423.00 | 40 126.00 | | 34 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 405.00 | | 94 405.00 | 94 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | 325.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 325.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 508.00 | -325.00 | | -2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | -3 447.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 418.00 | 124 811.00 | | 94 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 473.00 | 114 336.00 | | 110 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 055.00 | 10 475.00 | | -16 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 657.00 | | 3 114.00 | 55 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 024.00 | | 3 114.00 | 48 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 453.00 | 7 122.00 | | 24 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 453.00 | 7 122.00 | | 24 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 986.00 | 15 705.00 | 48 914.00 | 75 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 279.00 | | | 15 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VW T.V.A. | 10 247.00 | 10 247.00 | | 10 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 408.00 | 50 127.00 | 48 914.00 | 110 408.00 |