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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 215.00 | 8 381.00 | 9 833.00 | 18 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406.00 | 3 432.00 | 973.00 | 4 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 951.00 | 11 814.00 | 263 137.00 | 274 951.00 |
BT Marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
BZ Autres créances | 25 555.00 | | 25 555.00 | 25 555.00 |
CF Disponibilités | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 415.00 | | 111 415.00 | 111 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 367.00 | 11 814.00 | 374 553.00 | 386 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DH Report à nouveau | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
DL TOTAL (I) | 273 351.00 | | | 273 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | | | 60 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EA Autres dettes | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 553.00 | | | 374 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 201.00 | | | 101 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
FG Production vendue services | 527 632.00 | | 527 632.00 | 527 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 549.00 | | 536 549.00 | 536 549.00 |
FQ Autres produits | | | 2 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 264.00 | |
GE Autres charges | | | 6 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 530.00 | | | 22 530.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 083.00 | | | 539 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 316.00 | | | 566 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 232.00 | | | -27 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 951.00 | | | 274 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 621.00 | | | 22 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 549.00 | 3 264.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 549.00 | 3 264.00 | | 8 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 511.00 | 60 511.00 | | 60 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
UX Autres créances clients | 40 107.00 | | | 40 107.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 567.00 | | | 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 560.00 | 66 230.00 | 2 330.00 | 68 560.00 |
VW T.V.A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 201.00 | 101 201.00 | | 101 201.00 |