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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 300.00 | | 197 300.00 | 197 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 181.00 | 129 752.00 | 80 429.00 | 210 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 718.00 | 64 918.00 | 193 799.00 | 258 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 875.00 | 194 670.00 | 472 204.00 | 666 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 638.00 | | 142 638.00 | 142 638.00 |
BT Marchandises | 424 125.00 | | 424 125.00 | 424 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 914.00 | 40 110.00 | 581 803.00 | 621 914.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 115 657.00 | | 115 657.00 | 115 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 790.00 | 40 110.00 | 1 304 680.00 | 1 344 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 666.00 | 234 781.00 | 1 776 884.00 | 2 011 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 031.00 | 479 497.00 | | 559 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 368.00 | 129 533.00 | | 191 368.00 |
DL TOTAL (I) | 761 399.00 | 620 031.00 | | 761 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 621.00 | 230 153.00 | | 255 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 14 866.00 | | 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 135.00 | 3 792.00 | | 5 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 605.00 | 528 959.00 | | 508 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 728.00 | 231 870.00 | | 241 728.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | 11 416.00 | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 485.00 | 1 021 059.00 | | 1 015 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 884.00 | 1 641 090.00 | | 1 776 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 085.00 | 966 192.00 | | 831 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 892.00 | | 156 338.00 | 570 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 450.00 | 57 905.00 | 666 875.00 | 2 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450.00 | 57 905.00 | 468 900.00 | 2 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 300.00 | | | 197 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 917.00 | | 156 338.00 | 372 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 048.00 | 52 327.00 | 37 705.00 | 180 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 048.00 | 52 327.00 | 37 705.00 | 180 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 605.00 | 508 605.00 | | 508 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 239.00 | 135 239.00 | | 135 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 573 782.00 | 573 782.00 | | 573 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 344.00 | 75 080.00 | 179 264.00 | 254 344.00 |
VI Groupe et associés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 484.00 | | | 234 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 891.00 | 662 216.00 | 675.00 | 662 891.00 |
VW T.V.A. | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 350.00 | 831 086.00 | 179 264.00 | 1 010 350.00 |