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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 070.00 | 4 070.00 | 800 000.00 | 804 070.00 |
BZ Autres créances | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 201.00 | | 18 201.00 | 18 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 271.00 | 4 070.00 | 818 201.00 | 822 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 724 200.00 | 724 200.00 | | 724 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 776.00 | 4 087.00 | | 7 776.00 |
DH Report à nouveau | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921.00 | 3 689.00 | | 921.00 |
DL TOTAL (I) | 746 596.00 | 745 675.00 | | 746 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523.00 | 523.00 | | 4 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 83.00 | | 1 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 054.00 | 20 277.00 | | 62 054.00 |
EA Autres dettes | 3 805.00 | 50 469.00 | | 3 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 605.00 | 71 352.00 | | 71 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 201.00 | 817 027.00 | | 818 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 605.00 | 71 352.00 | | 71 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 070.00 | | | 804 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 544.00 | 39 544.00 | | 39 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VW T.V.A. | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 605.00 | 71 605.00 | | 71 605.00 |