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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 22 927.00 | 2 073.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 561.00 | 42 679.00 | 9 883.00 | 52 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 630.00 | 69 439.00 | 68 190.00 | 137 630.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 841.00 | 135 045.00 | 89 797.00 | 224 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 330.00 | | 52 330.00 | 52 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BZ Autres créances | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CF Disponibilités | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 351.00 | | 144 351.00 | 144 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 193.00 | 135 045.00 | 234 148.00 | 369 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 938.00 | 17 372.00 | | 23 938.00 |
DH Report à nouveau | -4 777.00 | -4 777.00 | | -4 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 994.00 | 6 566.00 | | 10 994.00 |
DL TOTAL (I) | 36 256.00 | 25 261.00 | | 36 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 371.00 | 80 454.00 | | 110 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 1 182.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 52 331.00 | | 49 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 328.00 | 29 972.00 | | 36 328.00 |
EA Autres dettes | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 892.00 | 163 939.00 | | 197 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 148.00 | 189 200.00 | | 234 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 472.00 | 103 721.00 | | 197 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 545.00 | 20 236.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 171.00 | | 3 251.00 | 225 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 224 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 190 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 521.00 | | 3 251.00 | 190 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 130.00 | 17 496.00 | 3 581.00 | 121 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 3 571.00 | | 19 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 775.00 | 13 925.00 | 3 581.00 | 101 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 826.00 | 106 406.00 | 420.00 | 106 826.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 371.00 | 19 771.00 | 9 600.00 | 29 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 892.00 | 197 472.00 | 420.00 | 197 892.00 |