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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 336.00 | 8 857.00 | 82 478.00 | 91 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 400.00 | 8 857.00 | 82 542.00 | 91 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 077.00 | 3 879.00 | 694 198.00 | 698 077.00 |
BZ Autres créances | 737 897.00 | | 737 897.00 | 737 897.00 |
CF Disponibilités | 60 057.00 | | 60 057.00 | 60 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 640.00 | 3 879.00 | 1 492 760.00 | 1 496 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 040.00 | 12 737.00 | 1 575 303.00 | 1 588 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 194 569.00 | 227 204.00 | | 194 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 675.00 | 67 365.00 | | 125 675.00 |
DL TOTAL (I) | 540 245.00 | 514 569.00 | | 540 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 551.00 | 150 474.00 | | 139 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 385.00 | 100 721.00 | | 277 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 120.00 | 430 662.00 | | 616 120.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 058.00 | 684 258.00 | | 1 035 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 303.00 | 1 198 828.00 | | 1 575 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 275 422.00 | | 3 275 422.00 | 3 275 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 275 422.00 | | 3 275 422.00 | 3 275 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 44 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 302 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -81.00 | | | -81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 942.00 | 2 621 399.00 | | 3 429 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 304 267.00 | 2 554 034.00 | | 3 304 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 675.00 | 67 365.00 | | 125 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 827.00 | | 60 772.00 | 33 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 64.00 | 3 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 200.00 | | 91 400.00 | 3 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 563.00 | | 60 772.00 | 30 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316.00 | 8 541.00 | | 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316.00 | 8 541.00 | | 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 920.00 | | 30 040.00 | 33 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 920.00 | | 30 040.00 | 33 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 920.00 | | 30 040.00 | 33 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 385.00 | 277 385.00 | | 277 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 065.00 | 135 065.00 | | 135 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 557.00 | 291 557.00 | | 291 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 692 265.00 | 692 265.00 | | 692 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VC Groupe et associés | 359 456.00 | 359 456.00 | | 359 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 551.00 | 481.00 | 139 070.00 | 139 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 625.00 | 270 625.00 | | 270 625.00 |
VP Divers | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 646.00 | 1 436 646.00 | | 1 436 646.00 |
VW T.V.A. | 167 380.00 | 167 380.00 | | 167 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 058.00 | 895 988.00 | 139 070.00 | 1 035 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |