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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 319.00 | 13 261.00 | 231 058.00 | 244 319.00 |
BZ Autres créances | 528 738.00 | | 528 738.00 | 528 738.00 |
CF Disponibilités | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 741.00 | 13 261.00 | 808 479.00 | 821 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 741.00 | 13 261.00 | 808 479.00 | 821 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 161 912.00 | 144 970.00 | | 161 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 951.00 | 66 942.00 | | 15 951.00 |
DL TOTAL (I) | 397 863.00 | 431 912.00 | | 397 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 796.00 | 101 206.00 | | 100 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | 156 439.00 | | 104 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 118.00 | 133 437.00 | | 205 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 616.00 | 391 084.00 | | 410 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 479.00 | 822 996.00 | | 808 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 718.00 | | 892 718.00 | 892 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 718.00 | | 892 718.00 | 892 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 137.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 995.00 | 38.00 | | -1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 889.00 | 2 027 603.00 | | 965 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 937.00 | 1 960 660.00 | | 949 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 951.00 | 66 942.00 | | 15 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 923.00 | 1 138.00 | 5 800.00 | 17 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 923.00 | 1 138.00 | 5 800.00 | 17 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 923.00 | 1 138.00 | 5 800.00 | 17 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 137.00 | 5 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 894.00 | 82 894.00 | | 82 894.00 |
UX Autres créances clients | 227 900.00 | 227 900.00 | | 227 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VB T. V. A. | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VC Groupe et associés | 337 533.00 | 337 533.00 | | 337 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 796.00 | 259.00 | 100 537.00 | 100 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 551.00 | 153 551.00 | | 153 551.00 |
VP Divers | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 773 704.00 | 773 704.00 | | 773 704.00 |
VW T.V.A. | 68 974.00 | 68 974.00 | | 68 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 616.00 | 310 079.00 | 100 537.00 | 410 616.00 |