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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 947.00 | 5 223.00 | 2 724.00 | 7 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 940.00 | 39 241.00 | 23 699.00 | 62 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 557.00 | 65 603.00 | 34 955.00 | 100 557.00 |
AX Avances et acomptes | 55 555.00 | | 55 555.00 | 55 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 052.00 | 110 067.00 | 185 985.00 | 296 052.00 |
BT Marchandises | 21 769.00 | | 21 769.00 | 21 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
BZ Autres créances | 259 636.00 | | 259 636.00 | 259 636.00 |
CF Disponibilités | 102 710.00 | | 102 710.00 | 102 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 412.00 | | 388 412.00 | 388 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 464.00 | 110 067.00 | 574 397.00 | 684 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 910.00 | 106 959.00 | | 107 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 783.00 | 65 952.00 | | 42 783.00 |
DL TOTAL (I) | 161 693.00 | 183 911.00 | | 161 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 065.00 | 36 414.00 | | 23 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 405.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 50 449.00 | | 89 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 958.00 | 26 942.00 | | 25 958.00 |
EA Autres dettes | 273 737.00 | 252 709.00 | | 273 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 704.00 | 366 919.00 | | 412 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 397.00 | 550 829.00 | | 574 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 425.00 | 16 642.00 | 4 000.00 | 97 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 1 589.00 | | 3 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 792.00 | 15 053.00 | 4 000.00 | 93 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 943.00 | 89 943.00 | | 89 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 737.00 | 273 737.00 | | 273 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 065.00 | 6 941.00 | 16 124.00 | 23 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 704.00 | 396 580.00 | 16 124.00 | 412 704.00 |