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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 379.00 | 1 411.00 | 1 968.00 | 3 379.00 |
BF Prêts | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 767.00 | 1 411.00 | 38 355.00 | 39 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 916.00 | | 1 198 916.00 | 1 198 916.00 |
BZ Autres créances | 265 479.00 | | 265 479.00 | 265 479.00 |
CF Disponibilités | 120 942.00 | | 120 942.00 | 120 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 708.00 | | 1 586 708.00 | 1 586 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 475.00 | 1 411.00 | 1 625 063.00 | 1 626 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 426 304.00 | 546 391.00 | | 426 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 611.00 | 129 913.00 | | 72 611.00 |
DL TOTAL (I) | 507 715.00 | 685 104.00 | | 507 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 375.00 | 33 801.00 | | 161 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | 3.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 321 826.00 | | 419 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 300.00 | 151 603.00 | | 217 300.00 |
EA Autres dettes | 319 180.00 | 70 128.00 | | 319 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 348.00 | 577 362.00 | | 1 117 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 063.00 | 1 262 466.00 | | 1 625 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 421.00 | 553 764.00 | | 1 095 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 233.00 | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 739 153.00 | | 1 739 153.00 | 1 739 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 153.00 | | 1 739 153.00 | 1 739 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 12 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 905.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 1 309.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 1 309.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | 6 596.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 297.00 | 43 971.00 | | 24 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 384.00 | 2 088 867.00 | | 1 739 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 666 773.00 | 1 958 953.00 | | 1 666 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 611.00 | 129 913.00 | | 72 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 959.00 | | 12 658.00 | 36 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 850.00 | 36 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 850.00 | 39 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520.00 | | 1 859.00 | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 439.00 | | 10 799.00 | 35 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 966.00 | 445.00 | | 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 966.00 | 445.00 | | 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 381.00 | 419 381.00 | | 419 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 240.00 | 65 240.00 | | 65 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 180.00 | 319 180.00 | | 319 180.00 |
UP Prêts | 16 037.00 | 16 037.00 | | 16 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 916.00 | 1 198 916.00 | | 1 198 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 27 975.00 | 27 975.00 | | 27 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 084.00 | 139 156.00 | 21 928.00 | 161 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VP Divers | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 616.00 | 39 616.00 | | 39 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 112.00 | 1 480 761.00 | 20 351.00 | 1 501 112.00 |
VW T.V.A. | 83 823.00 | 83 823.00 | | 83 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 348.00 | 1 095 421.00 | 21 928.00 | 1 117 348.00 |