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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 15 847.00 | 8 971.00 | 6 876.00 | 15 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 435.00 | 50 174.00 | 16 261.00 | 66 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 202.00 | 38 800.00 | 35 402.00 | 74 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 544.00 | 97 944.00 | 478 599.00 | 576 544.00 |
BT Marchandises | 110 566.00 | | 110 566.00 | 110 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 748.00 | | 62 748.00 | 62 748.00 |
BZ Autres créances | 31 745.00 | | 31 745.00 | 31 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315.00 | 2.00 | 313.00 | 315.00 |
CF Disponibilités | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 554.00 | 2.00 | 307 552.00 | 307 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 098.00 | 97 947.00 | 786 151.00 | 884 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 903.00 | 235 962.00 | | 231 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 003.00 | -4 059.00 | | 30 003.00 |
DL TOTAL (I) | 316 906.00 | 286 903.00 | | 316 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 886.00 | 320 805.00 | | 214 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 273.00 | 2 678.00 | | 5 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 764.00 | 124 018.00 | | 116 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 904.00 | 70 684.00 | | 53 904.00 |
EA Autres dettes | 78 418.00 | 48 020.00 | | 78 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 245.00 | 566 205.00 | | 469 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 151.00 | 853 109.00 | | 786 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 764.00 | | 29 763.00 | 552 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 983.00 | 576 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 983.00 | 156 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | | 29 763.00 | 132 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 312.00 | 16 616.00 | 5 983.00 | 87 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 312.00 | 16 616.00 | 5 983.00 | 87 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 764.00 | 116 764.00 | | 116 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 62 748.00 | 62 748.00 | | 62 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 886.00 | 50 032.00 | 164 854.00 | 214 886.00 |
VI Groupe et associés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 505.00 | 98 445.00 | 60.00 | 98 505.00 |
VW T.V.A. | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 245.00 | 304 391.00 | 164 854.00 | 469 245.00 |