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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 983.00 | 816.00 | 2 059 166.00 | 2 059 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 041.00 | | 42 041.00 | 42 041.00 |
BZ Autres créances | 225 077.00 | | 225 077.00 | 225 077.00 |
CF Disponibilités | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 582.00 | | 390 582.00 | 390 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 565.00 | 816.00 | 2 449 748.00 | 2 450 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 2 054 666.00 | | 2 054 666.00 | 2 054 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 108 000.00 | | | 2 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 098.00 | | | 52 098.00 |
DH Report à nouveau | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 382.00 | | | 2 213 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 985.00 | | | 108 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 630.00 | | | 121 630.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 748.00 | | | 2 449 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 366.00 | | | 236 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 898.00 | | 111 898.00 | 111 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 610.00 | | | 53 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 810.00 | | | -24 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 577.00 | | | 137 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 816.00 | | 352 500.00 | 1 760 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 333.00 | 2 059 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 333.00 | 2 059 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760 000.00 | | 352 500.00 | 1 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 3 600.00 | 900.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
VB T. V. A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VC Groupe et associés | 192 369.00 | 192 369.00 | | 192 369.00 |
VI Groupe et associés | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 618.00 | 270 718.00 | 900.00 | 271 618.00 |
VW T.V.A. | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 366.00 | 236 366.00 | | 236 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -11 665.00 | | | -11 665.00 |
ST Autres comptes | 580.00 | | | 580.00 |
YT Sous‐traitance | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 882.00 | | | 882.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713.00 | | | 713.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |