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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 875.00 | 10 633.00 | 8 242.00 | 18 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 400.00 | 10 633.00 | 227 767.00 | 238 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
BT Marchandises | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 780.00 | | 78 780.00 | 78 780.00 |
BZ Autres créances | 99 622.00 | | 99 622.00 | 99 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 962.00 | | 278 962.00 | 278 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 362.00 | 10 633.00 | 506 729.00 | 517 362.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 219 525.00 | | 219 525.00 | 219 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 977.00 | -141 038.00 | | -127 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | 13 062.00 | | 20 727.00 |
DK Provisions réglementées | 168 308.00 | 146 355.00 | | 168 308.00 |
DL TOTAL (I) | 261 059.00 | 218 378.00 | | 261 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 591.00 | 2 368.00 | | 2 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 396.00 | 61 419.00 | | 50 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 546.00 | | | 63 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 40 546.00 | | 81 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 645.00 | 18 340.00 | | 47 645.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 670.00 | 122 674.00 | | 245 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 729.00 | 341 052.00 | | 506 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 670.00 | 122 674.00 | | 245 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
FG Production vendue services | 138 410.00 | | 138 410.00 | 138 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 531.00 | | 206 531.00 | 206 531.00 |
FM Production stockée | | | 77 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 388.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | 48.00 | | 57.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 953.00 | -21 953.00 | | -21 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 667.00 | 136 958.00 | | 283 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 939.00 | 123 897.00 | | 262 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | 13 062.00 | | 20 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 400.00 | | | 238 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219 525.00 | | | 219 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 219 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 875.00 | | | 18 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 245.00 | 1 388.00 | | 9 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 245.00 | 1 388.00 | | 9 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 355.00 | 21 953.00 | | 146 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 355.00 | 21 953.00 | | 146 355.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 216.00 | 81 216.00 | | 81 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
UX Autres créances clients | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VB T. V. A. | 38 178.00 | 38 178.00 | | 38 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VI Groupe et associés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 759.00 | 178 759.00 | | 178 759.00 |
VW T.V.A. | 32 771.00 | 32 771.00 | | 32 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 125.00 | 182 125.00 | | 182 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 060.00 | 3 704.00 | | 5 060.00 |
ST Autres comptes | 34 091.00 | 8 440.00 | | 34 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 981.00 | 10 550.00 | | 19 981.00 |
YT Sous‐traitance | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 296.00 | 225.00 | | 2 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | 361.00 | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 361.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 291.00 | 11 562.00 | | 22 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 793.00 | 18 151.00 | | 20 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 902.00 | 22 919.00 | | 71 902.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |