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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 957.00 | 26 563.00 | 21 394.00 | 47 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 208 957.00 | 26 563.00 | 182 394.00 | 208 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 335.00 | 26 563.00 | 259 773.00 | 286 335.00 |
CU Autres participations | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 429.00 | 2 203.00 | | 2 429.00 |
DG Autres réserves | 46 105.00 | 41 820.00 | | 46 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 941.00 | 4 511.00 | | 14 941.00 |
DL TOTAL (I) | 223 476.00 | 208 534.00 | | 223 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 100.00 | 24 598.00 | | 14 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 993.00 | 129 449.00 | | 4 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 4 433.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 294.00 | 10 837.00 | | 13 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 297.00 | 169 317.00 | | 36 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 773.00 | 377 852.00 | | 259 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 766.00 | 169 317.00 | | 32 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 747.00 | | 172 747.00 | 172 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 235.00 | |
GE Autres charges | | | 66 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 2 621.00 | | 4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 254.00 | 178 212.00 | | 301 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 312.00 | 173 701.00 | | 286 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 941.00 | 4 511.00 | | 14 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 957.00 | | | 328 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 161 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 208 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 971.00 | 9 591.00 | 26 565.00 | 16 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 971.00 | 9 591.00 | 26 563.00 | 16 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
UX Autres créances clients | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 100.00 | 10 569.00 | 3 531.00 | 14 100.00 |
VI Groupe et associés | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 003.00 | 41 003.00 | | 41 003.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 297.00 | 32 766.00 | 3 531.00 | 36 297.00 |