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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 450.00 | 165 157.00 | 303 293.00 | 468 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 941.00 | 164.00 | 1 778.00 | 1 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 592.00 | 2 807.00 | 785.00 | 3 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 681.00 | 268 126.00 | 323 555.00 | 591 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BZ Autres créances | 490 545.00 | | 490 545.00 | 490 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 937.00 | | 597 937.00 | 597 937.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 897.00 | 268 126.00 | 925 771.00 | 1 193 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
CU Autres participations | 104 998.00 | 99 999.00 | 4 999.00 | 104 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 319.00 | -9 135.00 | | -107 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 187.00 | -98 185.00 | | -125 187.00 |
DL TOTAL (I) | 267 494.00 | 392 681.00 | | 267 494.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 613.00 | 402 466.00 | | 381 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 20 798.00 | | 18 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 889.00 | 23 054.00 | | 22 889.00 |
EA Autres dettes | 48 144.00 | 1 747.00 | | 48 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 277.00 | 635 336.00 | | 658 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 771.00 | 1 028 016.00 | | 925 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 520.00 | 334 971.00 | | 397 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 543.00 | | | 20 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 191.00 | 354.00 | 67 545.00 | 67 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 191.00 | 354.00 | 67 545.00 | 67 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 633.00 | |
GE Autres charges | | | 31 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 933.00 | 7 635.00 | | 933.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 36 000.00 | | 9 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 990.00 | 37 661.00 | | 31 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 030.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 712.00 | 150 622.00 | | 85 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 899.00 | 248 807.00 | | 210 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 187.00 | -98 185.00 | | -125 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 908.00 | | 2 774.00 | 588 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 450.00 | | | 468 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | | 2 774.00 | 2 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 698.00 | | | 117 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 494.00 | 23 633.00 | | 144 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 734.00 | 23 423.00 | | 141 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 760.00 | 211.00 | | 2 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 186 672.00 | 186 672.00 | | 186 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 144.00 | 48 144.00 | | 48 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 56 434.00 | 56 434.00 | | 56 434.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VC Groupe et associés | 478 896.00 | 478 896.00 | | 478 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 613.00 | 120 856.00 | 225 000.00 | 381 613.00 |
VI Groupe et associés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 128.00 | 560 128.00 | | 560 128.00 |
VW T.V.A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 277.00 | 397 520.00 | 225 000.00 | 658 277.00 |