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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 640.00 | 305.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 946.00 | 640.00 | 305.00 | 946.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 802.00 | 42 332.00 | 21 469.00 | 63 802.00 |
BZ Autres créances | 41 308.00 | 7 639.00 | 33 669.00 | 41 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 111.00 | 49 971.00 | 65 139.00 | 115 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 557.00 | 50 611.00 | 65 945.00 | 116 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 182.00 | | | -44 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
DL TOTAL (I) | -46 727.00 | | | -46 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 393.00 | | | 30 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 645.00 | | 29 645.00 | 29 645.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 890.00 | | | 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 979.00 | | | 37 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | | | -3 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 050.00 | 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 050.00 | 946.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281.00 | 2 716.00 | 3 356.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281.00 | 2 716.00 | 3 356.00 | 1 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 591.00 | 740.00 | | 41 591.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 230.00 | 740.00 | | 49 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 230.00 | 740.00 | | 49 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
UX Autres créances clients | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
VI Groupe et associés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 111.00 | 105 111.00 | | 105 111.00 |
VW T.V.A. | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 673.00 | 112 673.00 | | 112 673.00 |