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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 233.00 | 110 391.00 | 109 841.00 | 220 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 734 815.00 | 105 166.00 | 1 629 649.00 | 1 734 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 350.00 | 215 557.00 | 3 247 792.00 | 3 463 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 200.00 | | 469 200.00 | 469 200.00 |
BZ Autres créances | 1 324 315.00 | | 1 324 315.00 | 1 324 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009 443.00 | 13 939.00 | 4 995 503.00 | 5 009 443.00 |
CF Disponibilités | 12 784 544.00 | | 12 784 544.00 | 12 784 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 587 502.00 | 13 939.00 | 19 573 563.00 | 19 587 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 050 853.00 | 229 496.00 | 22 821 356.00 | 23 050 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233.00 | | | 233.00 |
CU Autres participations | 1 508 068.00 | | 1 508 068.00 | 1 508 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849 270.00 | 3 849 270.00 | | 3 849 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 384 927.00 | 384 927.00 | | 384 927.00 |
DG Autres réserves | 6 384 089.00 | 5 918 407.00 | | 6 384 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356 146.00 | 465 681.00 | | 11 356 146.00 |
DL TOTAL (I) | 21 974 433.00 | 10 618 286.00 | | 21 974 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 446.00 | 116 548.00 | | 116 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 19 652.00 | | 9 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 801.00 | 105 139.00 | | 710 801.00 |
EA Autres dettes | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 923.00 | 241 340.00 | | 846 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 821 356.00 | 10 859 626.00 | | 22 821 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 923.00 | 241 340.00 | | 846 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 209.00 | | 701 209.00 | 701 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 209.00 | | 701 209.00 | 701 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 461.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 842 627.00 | 438 101.00 | | 13 842 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 842 627.00 | 438 101.00 | | 13 842 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 134 733.00 | 106 142.00 | | 2 134 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 134 733.00 | 106 267.00 | | 2 134 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 707 894.00 | 331 833.00 | | 11 707 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 763.00 | -3 000.00 | | 454 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 657 856.00 | 1 469 200.00 | | 14 657 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 710.00 | 1 003 518.00 | | 3 301 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 356 146.00 | 465 681.00 | | 11 356 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 429.00 | | 3 710 501.00 | 2 867 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 114 581.00 | 3 243 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 114 581.00 | 3 463 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 164.00 | | 12 069.00 | 208 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659 265.00 | | 3 698 432.00 | 2 659 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 930.00 | 39 461.00 | | 70 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 930.00 | 39 461.00 | | 70 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | 65 166.00 | | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 899.00 | 13 939.00 | 17 899.00 | 17 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 899.00 | 79 105.00 | 17 899.00 | 57 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 899.00 | 79 105.00 | 17 899.00 | 57 899.00 |
UG ‐ Financières | | 79 105.00 | 17 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 914.00 | 127 914.00 | | 127 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 674.00 | 44 674.00 | | 44 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 467.00 | 449 467.00 | | 449 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 469 200.00 | 469 200.00 | | 469 200.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VC Groupe et associés | 1 079 146.00 | 1 079 146.00 | | 1 079 146.00 |
VI Groupe et associés | 116 446.00 | 116 446.00 | | 116 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 600.00 | 242 600.00 | | 242 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 793 748.00 | 1 793 748.00 | | 1 793 748.00 |
VW T.V.A. | 87 755.00 | 87 755.00 | | 87 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 923.00 | 846 923.00 | | 846 923.00 |