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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 782.00 | 1 682.00 | 16 100.00 | 17 782.00 |
BZ Autres créances | 52 131.00 | | 52 131.00 | 52 131.00 |
CF Disponibilités | 257 795.00 | | 257 795.00 | 257 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 925.00 | | 309 925.00 | 309 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 707.00 | 1 682.00 | 326 025.00 | 327 707.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 18 936.00 | 45 368.00 | | 18 936.00 |
DH Report à nouveau | | 44 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 229.00 | 139 288.00 | | -4 229.00 |
DL TOTAL (I) | 15 807.00 | 185 756.00 | | 15 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 26.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 278.00 | 607 607.00 | | 282 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 101.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 218.00 | 609 448.00 | | 310 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 025.00 | 795 205.00 | | 326 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 836.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 836.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 229.00 | 10 712.00 | | 4 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 229.00 | 139 288.00 | | -4 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 782.00 | | | 17 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 278.00 | | | 282 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 130.00 | 14 085.00 | 38 046.00 | 52 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 130.00 | 14 085.00 | 38 046.00 | 52 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 218.00 | 27 940.00 | | 310 218.00 |