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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 495.00 | | 1 051 495.00 | 1 051 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 973.00 | 3 408.00 | 96 565.00 | 99 973.00 |
CF Disponibilités | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 648.00 | 3 408.00 | 150 240.00 | 153 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 144.00 | 3 408.00 | 1 201 735.00 | 1 205 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 001 413.00 | | 1 001 413.00 | 1 001 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 2 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 143 866.00 | 473 506.00 | | 143 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 576.00 | 108 360.00 | | 113 576.00 |
DL TOTAL (I) | 657 642.00 | 584 066.00 | | 657 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 545.00 | 91 860.00 | | 494 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 777.00 | 12 472.00 | | 11 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 459.00 | 385.00 | | 12 459.00 |
EA Autres dettes | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 093.00 | 128 998.00 | | 544 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 735.00 | 713 064.00 | | 1 201 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 374.00 | 84 979.00 | | 155 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 385.00 | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 082.00 | 111 178.00 | | 136 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 506.00 | 2 817.00 | | 22 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 576.00 | 108 361.00 | | 113 576.00 |