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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 502.00 | 488.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 839.00 | 7 058.00 | 1 781.00 | 8 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 642.00 | 30 432.00 | 15 209.00 | 45 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 832.00 | 18 916.00 | 18 916.00 | 37 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 902.00 | 56 909.00 | 62 994.00 | 119 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 866.00 | | 178 866.00 | 178 866.00 |
BZ Autres créances | 34 273.00 | | 34 273.00 | 34 273.00 |
CF Disponibilités | 110 409.00 | | 110 409.00 | 110 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 282.00 | | 335 282.00 | 335 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 185.00 | 56 909.00 | 398 276.00 | 455 185.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 454.00 | 98 446.00 | | 133 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 822.00 | 45 008.00 | | 43 822.00 |
DL TOTAL (I) | 188 276.00 | 154 454.00 | | 188 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 742.00 | 8 494.00 | | 8 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 286.00 | 153 427.00 | | 120 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 891.00 | 45 325.00 | | 52 891.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 479.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 000.00 | 207 725.00 | | 210 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 276.00 | 362 179.00 | | 398 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 169.00 | | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 169.00 | | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 |
FM Production stockée | | | -70 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 306.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 60.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | 190.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 9 514.00 | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 117.00 | 868 332.00 | | 1 034 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 295.00 | 823 323.00 | | 990 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 822.00 | 45 008.00 | | 43 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 422.00 | | 26 481.00 | 93 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 000.00 | | 1 481.00 | 53 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 432.00 | | 25 000.00 | 39 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 687.00 | 11 306.00 | | 26 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 330.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 515.00 | 10 976.00 | | 26 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 286.00 | 120 286.00 | | 120 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 522.00 | 20 522.00 | | 20 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
VB T. V. A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 970.00 | 27 970.00 | | 27 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 739.00 | 213 139.00 | 1 600.00 | 214 739.00 |
VW T.V.A. | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |