| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 112.00 | 2 059.00 | 10 052.00 | 12 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 704.00 | 56 924.00 | 14 780.00 | 71 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 459.00 | 94 755.00 | 81 704.00 | 176 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 476.00 | 153 739.00 | 106 736.00 | 260 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 734.00 | | 100 734.00 | 100 734.00 |
CF Disponibilités | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 803.00 | | 360 803.00 | 360 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 279.00 | 153 739.00 | 467 539.00 | 621 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 221 000.00 | 222 000.00 | | 221 000.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 349.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 160.00 | 69 591.00 | | 21 160.00 |
DL TOTAL (I) | 244 201.00 | 293 041.00 | | 244 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 353.00 | 40 000.00 | | 153 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 61 384.00 | | 30 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 531.00 | 137 782.00 | | 37 531.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 79 843.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 337.00 | 319 010.00 | | 223 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 539.00 | 612 051.00 | | 467 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 560 794.00 | | 1 560 794.00 | 1 560 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 794.00 | | 1 560 794.00 | 1 560 794.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 560 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 148.00 | |
GE Autres charges | | | 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 777.00 | 2 768.00 | | 7 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 006.00 | 2 768.00 | | 28 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 866.00 | -2 768.00 | | -15 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 184.00 | 12 741.00 | | 2 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 944.00 | 1 411 260.00 | | 1 572 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 551 783.00 | 1 341 668.00 | | 1 551 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 160.00 | 69 591.00 | | 21 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 982.00 | 3 597.00 | | 95 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 354.00 | 153 354.00 | | 153 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 772.00 | 102 572.00 | 200.00 | 102 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 338.00 | 223 338.00 | | 223 338.00 |