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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 810.00 | 533.00 | 4 277.00 | 4 810.00 |
040 Immobilisations financières | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 305.00 | 533.00 | 206 772.00 | 207 305.00 |
060 Stock marchandises | 56 721.00 | | 56 721.00 | 56 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 425.00 | | 64 425.00 | 64 425.00 |
072 Créances – Autres | 9 685.00 | | 9 685.00 | 9 685.00 |
084 Disponibilités | 97 514.00 | | 97 514.00 | 97 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 381.00 | | 228 381.00 | 228 381.00 |
110 Total général Actif | 435 685.00 | 533.00 | 435 152.00 | 435 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 037.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 89 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 248.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 119.00 | | | 118 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 393.00 | 112 331.00 | | 145 393.00 |
230 Autres produits | 796.00 | | | 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 309.00 | 112 331.00 | | 264 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 152.00 | 1 499.00 | | 132 152.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 721.00 | | | -56 721.00 |
242 Autres charges externes. | 81 660.00 | 52 448.00 | | 81 660.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 949.00 | 2 657.00 | | 2 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 15 251.00 | 6 780.00 | | 15 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 533.00 | | | 533.00 |
262 Autres charges | 279.00 | 1.00 | | 279.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 103.00 | 88 385.00 | | 207 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 206.00 | 23 946.00 | | 57 206.00 |
294 Charges financières | | 41.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 107.00 | 450.00 | | 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 062.00 | 3 586.00 | | 11 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 037.00 | 19 869.00 | | 46 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 314.00 | | | 203 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 819.00 | | | 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 811.00 | | | 13 811.00 |