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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 100.00 | 777.00 | 323.00 | 1 100.00 |
040 Immobilisations financières | 34 471.00 | | 34 471.00 | 34 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 571.00 | 777.00 | 49 794.00 | 50 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 347 100.00 | | 347 100.00 | 347 100.00 |
084 Disponibilités | 263 101.00 | | 263 101.00 | 263 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 439.00 | | 610 439.00 | 610 439.00 |
110 Total général Actif | 661 010.00 | 777.00 | 660 233.00 | 661 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 580.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 448 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 798.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 233.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 341 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 500.00 | 86 400.00 | | 5 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 500.00 | 86 401.00 | | 14 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 242.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 112.00 | 3 323.00 | | 3 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 419.00 | 77.00 | | 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 400.00 | 36 000.00 | | 6 400.00 |
252 Charges sociales | -2 299.00 | | | -2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 852.00 | 39 863.00 | | 7 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 648.00 | 46 538.00 | | 6 648.00 |
280 Produits financiers | 239 246.00 | 48 679.00 | | 239 246.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
294 Charges financières | 2 361.00 | 2 437.00 | | 2 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 605.00 | | | 223 605.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | 9 053.00 | | 1 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 849.00 | 83 727.00 | | 24 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 850.00 | | | 261 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -216 700.00 | | | -216 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 440.00 | | | 440.00 |