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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 698.00 | 698.00 | 400 000.00 | 400 698.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 474.00 | 698.00 | 400 776.00 | 401 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 886.00 | 47 902.00 | | 43 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 903.00 | -4 016.00 | | -2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 46 483.00 | 49 386.00 | | 46 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 523.00 | 119 753.00 | | 72 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 950.00 | 230 800.00 | | 280 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 293.00 | 351 373.00 | | 354 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 776.00 | 400 759.00 | | 400 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 293.00 | 351 373.00 | | 354 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903.00 | 4 016.00 | | 2 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 903.00 | -4 016.00 | | -2 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 698.00 | | | 400 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698.00 | | | 698.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 698.00 | | | 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VI Groupe et associés | 280 950.00 | 280 950.00 | | 280 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 451.00 | | | 191 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 477.00 | | | 238 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 293.00 | 354 293.00 | | 354 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 46.00 | | |
ST Autres comptes | 744.00 | 919.00 | | 744.00 |
YW Taxe professionnelle | | 129.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 129.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8.00 | | | 8.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744.00 | 966.00 | | 744.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |