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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 144.00 | 51 889.00 | 62 255.00 | 114 144.00 |
040 Immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 228.00 | 56 459.00 | 64 769.00 | 121 228.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
060 Stock marchandises | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
072 Créances – Autres | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
084 Disponibilités | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
092 Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 439.00 | | 40 439.00 | 40 439.00 |
110 Total général Actif | 161 667.00 | 56 459.00 | 105 208.00 | 161 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 208.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 734.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 208.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 540.00 | 28 840.00 | | 27 540.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 451.00 | 132 663.00 | | 141 451.00 |
230 Autres produits | 1 683.00 | 12 610.00 | | 1 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 674.00 | 174 113.00 | | 170 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 649.00 | 20 232.00 | | 20 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 948.00 | -3 582.00 | | -5 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 846.00 | 8 956.00 | | 8 846.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -729.00 | -8.00 | | -729.00 |
242 Autres charges externes. | 60 535.00 | 62 129.00 | | 60 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 3 544.00 | | 4 039.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 871.00 | 57 979.00 | | 65 871.00 |
252 Charges sociales | 6 460.00 | 6 869.00 | | 6 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 344.00 | 13 037.00 | | 15 344.00 |
262 Autres charges | 394.00 | 536.00 | | 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 462.00 | 169 692.00 | | 175 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 788.00 | 4 421.00 | | -4 788.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 79.00 | | |
294 Charges financières | 1 265.00 | 1 292.00 | | 1 265.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 74.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 263.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 550.00 | 2 872.00 | | -7 550.00 |