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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 066 419.00 | 859 219.00 | 3 207 200.00 | 4 066 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 510 922.00 | 7 080 340.00 | 26 430 582.00 | 33 510 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 577 341.00 | 7 939 559.00 | 29 637 782.00 | 37 577 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331 898.00 | | 1 331 898.00 | 1 331 898.00 |
BZ Autres créances | 678 136.00 | | 678 136.00 | 678 136.00 |
CF Disponibilités | 6 392 763.00 | | 6 392 763.00 | 6 392 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 350.00 | | 8 533 350.00 | 8 533 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 110 691.00 | 7 939 559.00 | 38 171 132.00 | 46 110 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 080.00 | 518 080.00 | | 518 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 258.00 | | | 30 258.00 |
DH Report à nouveau | 467 776.00 | -107 123.00 | | 467 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 137 163.00 | 605 157.00 | | 1 137 163.00 |
DK Provisions réglementées | 5 138 056.00 | 4 159 272.00 | | 5 138 056.00 |
DL TOTAL (I) | 7 291 332.00 | 5 175 385.00 | | 7 291 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 464.00 | 976 464.00 | | 976 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 464.00 | 976 464.00 | | 976 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 137 532.00 | 28 105 947.00 | | 25 137 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 210.00 | 3 882 128.00 | | 4 400 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 075.00 | 331 746.00 | | 322 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 050.00 | 52 293.00 | | 11 050.00 |
EA Autres dettes | 32 469.00 | 54 882.00 | | 32 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 903 337.00 | 32 426 996.00 | | 29 903 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 171 132.00 | 38 578 845.00 | | 38 171 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 836 061.00 | 2 968 412.00 | | 2 836 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 922 436.00 | | 6 922 436.00 | 6 922 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 436.00 | | 6 922 436.00 | 6 922 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 922 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 505 190.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 191 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 603 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 344.00 | 32 469.00 | | 5 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978 784.00 | 1 457 403.00 | | 978 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984 128.00 | 1 489 872.00 | | 984 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984 128.00 | -1 475 709.00 | | -984 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 215.00 | 296 657.00 | | 482 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 922 437.00 | 7 223 136.00 | | 6 922 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 785 275.00 | 6 617 979.00 | | 5 785 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 137 163.00 | 605 157.00 | | 1 137 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 434 369.00 | 2 505 190.00 | | 5 434 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 434 369.00 | 2 505 190.00 | | 5 434 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 159 272.00 | 978 784.00 | | 4 159 272.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 464.00 | | | 976 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 135 736.00 | 978 784.00 | | 5 135 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 978 784.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 075.00 | 322 075.00 | | 322 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
UX Autres créances clients | 1 331 898.00 | 1 331 898.00 | | 1 331 898.00 |
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 137 512.00 | 2 836 061.00 | 10 883 647.00 | 25 137 512.00 |
VI Groupe et associés | 4 400 210.00 | 732 414.00 | | 4 400 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 105 924.00 | | | 28 105 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 968 412.00 | | | 2 968 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 641 145.00 | 641 145.00 | | 641 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 555.00 | 130 555.00 | | 130 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 140 588.00 | 2 140 588.00 | | 2 140 588.00 |
VW T.V.A. | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 903 336.00 | 3 934 089.00 | 10 883 647.00 | 29 903 336.00 |