| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 087.00 | 9 992.00 | 31 095.00 | 41 087.00 |
040 Immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 508.00 | 9 992.00 | 83 516.00 | 93 508.00 |
060 Stock marchandises | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
110 Total général Actif | 120 352.00 | 9 992.00 | 110 360.00 | 120 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 648.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 408.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 516.00 | 80 840.00 | | 95 516.00 |
230 Autres produits | 1 776.00 | 1 466.00 | | 1 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 292.00 | 82 306.00 | | 97 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 245.00 | 23 193.00 | | 33 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
242 Autres charges externes. | 35 850.00 | 33 329.00 | | 35 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 128.00 | | | 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 274.00 | 15 420.00 | | 21 274.00 |
252 Charges sociales | 791.00 | 1 570.00 | | 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 588.00 | 4 404.00 | | 5 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 434.00 | 77 916.00 | | 94 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 858.00 | 4 390.00 | | 2 858.00 |
294 Charges financières | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 659.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 038.00 | 3 731.00 | | 1 038.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |