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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 704.00 | 5 731.00 | 11 973.00 | 17 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 070.00 | 289 296.00 | 24 774.00 | 314 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 318.00 | 319 795.00 | 253 523.00 | 573 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 134.00 | | 116 134.00 | 116 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
BZ Autres créances | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
CF Disponibilités | 286 048.00 | | 286 048.00 | 286 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 613.00 | | 450 613.00 | 450 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 931.00 | 319 795.00 | 704 136.00 | 1 023 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 000.00 | 28 455.00 | | -99 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 562.00 | -127 455.00 | | 189 562.00 |
DL TOTAL (I) | 101 562.00 | -88 000.00 | | 101 562.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 442.00 | 162.00 | | 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 701.00 | 409 651.00 | | 383 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | 162 456.00 | | 31 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 89 948.00 | | 118 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 502.00 | 78 929.00 | | 59 502.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 3 290.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 574.00 | 744 436.00 | | 602 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 136.00 | 656 436.00 | | 704 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 270.00 | 660 734.00 | | 543 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 635.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 945.00 | | 189 945.00 | 189 945.00 |
FD Production vendue biens | 620 464.00 | | 620 464.00 | 620 464.00 |
FG Production vendue services | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 805.00 | | 812 805.00 | 812 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 192 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 424.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 330.00 | | 1 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | 4 402.00 | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | -3 772.00 | | -1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 199.00 | 630 712.00 | | 1 192 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 637.00 | 758 167.00 | | 1 002 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 562.00 | -127 455.00 | | 189 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 157.00 | | 22 162.00 | 551 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 580.00 | | 19 194.00 | 312 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 809.00 | | 2 968.00 | 13 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 371.00 | 24 424.00 | | 295 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 603.00 | 24 424.00 | | 270 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 480.00 | 5 095.00 | 9 384.00 | 14 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 273.00 | 118 273.00 | | 118 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
UX Autres créances clients | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 701.00 | 340 744.00 | 42 958.00 | 383 701.00 |
VI Groupe et associés | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 207.00 | 48 431.00 | 16 776.00 | 65 207.00 |
VW T.V.A. | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 611.00 | 543 270.00 | 52 342.00 | 595 611.00 |