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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 626.00 | 23 155.00 | 65 471.00 | 88 626.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 626.00 | 23 155.00 | 70 471.00 | 93 626.00 |
060 Stock marchandises | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
072 Créances – Autres | 13 714.00 | | 13 714.00 | 13 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75 741.00 | | 75 741.00 | 75 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 387.00 | | 184 387.00 | 184 387.00 |
110 Total général Actif | 278 014.00 | 23 155.00 | 254 858.00 | 278 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 338.00 | | | 46 338.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
230 Autres produits | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
242 Autres charges externes. | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 825.00 | | | 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
252 Charges sociales | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 252.00 | | | 119 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 745.00 | | | -36 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 105.00 | | | -37 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 126.00 | | | 93 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |