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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 023.00 | 20 060.00 | 9 962.00 | 30 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 409.00 | 69 898.00 | 65 510.00 | 135 409.00 |
BF Prêts | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 341.00 | 89 958.00 | 82 382.00 | 172 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 909.00 | | 317 909.00 | 317 909.00 |
BZ Autres créances | 91 538.00 | | 91 538.00 | 91 538.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 894.00 | | 424 894.00 | 424 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 235.00 | 89 958.00 | 507 277.00 | 597 235.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 210 723.00 | | | 210 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 529.00 | | | -177 529.00 |
DL TOTAL (I) | 41 443.00 | | | 41 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 374.00 | | | 213 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 997.00 | | | 151 997.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 833.00 | | | 465 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 277.00 | | | 507 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 215.00 | | | 259 215.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 295.00 | | 40 045.00 | 132 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 325.00 | | 36 106.00 | 129 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970.00 | | 3 938.00 | 2 970.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 672.00 | 30 286.00 | | 59 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | 30 286.00 | | 59 672.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UP Prêts | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 317 909.00 | 317 909.00 | | 317 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 374.00 | 6 757.00 | 190 550.00 | 213 374.00 |
VI Groupe et associés | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 536.00 | 413 627.00 | 6 908.00 | 420 536.00 |
VW T.V.A. | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 833.00 | 259 215.00 | 190 550.00 | 465 833.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
ST Autres comptes | 222 481.00 | | | 222 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 339.00 | | | 74 339.00 |
YT Sous‐traitance | 202 591.00 | | | 202 591.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
ZE Dividendes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 572.00 | | | 532 572.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |