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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 708.00 | 97 708.00 | | 97 708.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 376 245.00 | | 376 245.00 | 376 245.00 |
AP Constructions | 4 809 012.00 | 1 522 855.00 | 3 286 157.00 | 4 809 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 519 466.00 | 19 384 874.00 | 12 134 591.00 | 31 519 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 296.00 | 614 923.00 | 122 373.00 | 737 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 491 610.00 | | 491 610.00 | 491 610.00 |
AX Avances et acomptes | 416 689.00 | | 416 689.00 | 416 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 468 045.00 | 21 620 361.00 | 16 847 685.00 | 38 468 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 065 014.00 | 361 368.00 | 1 703 646.00 | 2 065 014.00 |
BN En cours de production de biens | 504 801.00 | 13 519.00 | 491 281.00 | 504 801.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 201 093.00 | 68 888.00 | 1 132 204.00 | 1 201 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 062 498.00 | | 7 062 498.00 | 7 062 498.00 |
BZ Autres créances | 12 495 572.00 | | 12 495 572.00 | 12 495 572.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 52 826.00 | | 52 826.00 | 52 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 385 248.00 | 443 775.00 | 22 941 473.00 | 23 385 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 853 294.00 | 22 064 136.00 | 39 789 158.00 | 61 853 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 852 000.00 | 41 852 000.00 | | 41 852 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 174 409.00 | 2 174 409.00 | | 2 174 409.00 |
DH Report à nouveau | -14 641 235.00 | -13 693 424.00 | | -14 641 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647 084.00 | -947 810.00 | | -1 647 084.00 |
DL TOTAL (I) | 27 738 090.00 | 29 385 174.00 | | 27 738 090.00 |
DP Provisions pour risques | 93 557.00 | 153 630.00 | | 93 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 557.00 | 153 630.00 | | 93 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233 001.00 | 1 240 151.00 | | 1 233 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 681.00 | 6 961 004.00 | | 6 198 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 390 444.00 | 2 762 455.00 | | 2 390 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 147.00 | 308 633.00 | | 664 147.00 |
EA Autres dettes | 789 579.00 | 1 263 038.00 | | 789 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681 657.00 | 470 267.00 | | 681 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 957 510.00 | 13 005 591.00 | | 11 957 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 789 158.00 | 42 544 395.00 | | 39 789 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233 001.00 | | | 1 233 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 35 432 910.00 | |
FG Production vendue services | | | -103 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 329 695.00 | |
FM Production stockée | | | -550 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 168 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 401.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 986 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 023 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 405 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 912 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 412 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 581 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 557.00 | |
GE Autres charges | | | 124 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 791 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 805 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 276.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 099.00 | 5 209.00 | | 12 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 174 722.00 | | 159 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 746 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 099.00 | 1 926 252.00 | | 171 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 593.00 | 7 456.00 | | 3 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 593.00 | 14 456.00 | | 3 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 506.00 | 1 911 796.00 | | 167 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 527.00 | -13 411.00 | | -5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 157 144.00 | 34 888 691.00 | | 36 157 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 804 228.00 | 35 836 501.00 | | 37 804 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647 084.00 | -947 810.00 | | -1 647 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 603 267.00 | | 5 146 293.00 | 36 603 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 281 514.00 | 38 468 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 281 514.00 | 38 350 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 708.00 | | | 117 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 485 539.00 | | 5 146 293.00 | 36 485 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 589 270.00 | 4 581 278.00 | 550 187.00 | 17 589 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 234.00 | 2 474.00 | | 95 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 494 036.00 | 4 578 804.00 | 550 187.00 | 17 494 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 630.00 | 63 557.00 | 123 630.00 | 153 630.00 |
6N Sur stocks et en cours | 926 821.00 | 81 610.00 | 564 656.00 | 926 821.00 |
6T Sur comptes clients | 299 509.00 | | 299 509.00 | 299 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 226 331.00 | 81 610.00 | 864 165.00 | 1 226 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 961.00 | 145 167.00 | 987 795.00 | 1 379 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 557.00 | 123 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 233 001.00 | 1 233 001.00 | | 1 233 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198 681.00 | 6 198 681.00 | | 6 198 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 390 444.00 | 2 390 444.00 | | 2 390 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 664 147.00 | 664 147.00 | | 664 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 579.00 | 664 179.00 | 125 400.00 | 789 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 681 657.00 | 483 040.00 | 198 617.00 | 681 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 7 062 498.00 | 7 062 498.00 | | 7 062 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 495 572.00 | 12 163 770.00 | 331 802.00 | 12 495 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 826.00 | 52 826.00 | | 52 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 610 916.00 | 19 279 094.00 | 331 822.00 | 19 610 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 957 510.00 | 11 633 493.00 | 324 017.00 | 11 957 510.00 |