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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 972.00 | | 4 973.00 | 4 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
DL TOTAL (I) | -13 370.00 | | | -13 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 824.00 | | | 824.00 |
EA Autres dettes | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 731.00 | | 12 731.00 | 12 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20.00 | | 9.00 | 20.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 9.00 | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 972.00 | 4 943.00 | 29.00 | 4 972.00 |
VW T.V.A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
ST Autres comptes | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632.00 | | | 632.00 |
YT Sous‐traitance | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 378.00 | | | 40 378.00 |