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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 934.00 | 390 215.00 | 140 719.00 | 530 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 940.00 | 127 060.00 | 37 880.00 | 164 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 761.00 | 518 139.00 | 200 622.00 | 718 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 995.00 | | 17 995.00 | 17 995.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 697.00 | 11 030.00 | 69 667.00 | 80 697.00 |
BZ Autres créances | 45 155.00 | | 45 155.00 | 45 155.00 |
CF Disponibilités | 499 293.00 | | 499 293.00 | 499 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 140.00 | 11 030.00 | 637 110.00 | 648 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 900.00 | 529 169.00 | 837 732.00 | 1 366 900.00 |
CU Autres participations | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 760.00 | | | 282 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 260 933.00 | | | 260 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 976.00 | | | 105 976.00 |
DL TOTAL (I) | 728 544.00 | | | 728 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 851.00 | | | 23 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | | | 40 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 811.00 | | | 33 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 188.00 | | | 109 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 732.00 | | | 837 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 328.00 | | 25 750.00 | 695 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 317.00 | 718 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 317.00 | 695 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 442.00 | | 25 750.00 | 672 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 943.00 | 46 513.00 | 2 317.00 | 473 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 174.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 254.00 | 46 339.00 | 2 317.00 | 473 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
UX Autres créances clients | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 851.00 | 15 038.00 | 8 813.00 | 23 851.00 |
VI Groupe et associés | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 852.00 | 125 852.00 | | 125 852.00 |
VW T.V.A. | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 067.00 | 100 254.00 | 8 813.00 | 109 067.00 |