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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 127.00 | 43.00 | 1 084.00 | 1 127.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 498.00 | 121 763.00 | 87 734.00 | 209 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 498.00 | 121 763.00 | 87 734.00 | 209 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
072 Créances – Autres | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
084 Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 987.00 | | 199 987.00 | 199 987.00 |
110 Total général Actif | 409 485.00 | 121 763.00 | 287 721.00 | 409 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 303.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 410.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 884.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 529 147.00 | 573 465.00 | | 529 147.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -8 000.00 | | 5 000.00 |
224 Production immobilisée | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 21 796.00 | 1.00 | | 21 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 557 443.00 | 565 466.00 | | 557 443.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 681.00 | 192 478.00 | | 169 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 995.00 | | |
242 Autres charges externes. | 208 311.00 | 231 658.00 | | 208 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 651.00 | | | -5 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 1 691.00 | | 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 679.00 | 151 124.00 | | 111 679.00 |
252 Charges sociales | 43 417.00 | 69 906.00 | | 43 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 448.00 | 27 068.00 | | 24 448.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 558 251.00 | 677 930.00 | | 558 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -809.00 | -112 464.00 | | -809.00 |
280 Produits financiers | | 368.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 56 689.00 | 20 525.00 | | 56 689.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 614.00 | 25 161.00 | | 46 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -15 715.00 | -44 070.00 | | -15 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 982.00 | -72 662.00 | | 24 982.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 154 357.00 | | | 154 357.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 613.00 | | | 197 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 036.00 | | | 37 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |