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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 489.00 | 1 120.00 | 2 369.00 | 3 489.00 |
AP Constructions | 2 877 469.00 | 207 018.00 | 2 670 451.00 | 2 877 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 500.00 | 101 841.00 | 133 659.00 | 235 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 445 800.00 | | 3 445 800.00 | 3 445 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 564 061.00 | 309 979.00 | 6 254 082.00 | 6 564 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 921 454.00 | 4 904.00 | 1 916 551.00 | 1 921 454.00 |
CF Disponibilités | 122 947.00 | | 122 947.00 | 122 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | 2 922.00 | 2 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 272.00 | 4 904.00 | 2 065 368.00 | 2 070 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 634 333.00 | 314 883.00 | 8 319 450.00 | 8 634 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 840 333.00 | 5 840 333.00 | | 5 840 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 745.00 | 198 745.00 | | 198 745.00 |
DH Report à nouveau | -115 833.00 | | | -115 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 287.00 | -115 832.00 | | -205 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 717 958.00 | 5 923 245.00 | | 5 717 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 408 683.00 | 2 538 975.00 | | 2 408 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 10 063.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 18 220.00 | | 14 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 690.00 | 62 239.00 | | 71 690.00 |
EA Autres dettes | 102 879.00 | 204 726.00 | | 102 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 492.00 | 2 834 221.00 | | 2 601 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 319 450.00 | 8 757 467.00 | | 8 319 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 92 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 823.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 305.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -305.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 967.00 | 486 237.00 | | 85 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 253.00 | 602 070.00 | | 291 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 287.00 | -115 832.00 | | -205 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 562 557.00 | | | 6 562 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 447 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 564 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 112 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 112 310.00 | | | 3 112 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 447 603.00 | | | 3 447 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 156.00 | 91 823.00 | | 218 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | 878.00 | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 914.00 | 90 945.00 | | 217 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 879.00 | 102 879.00 | | 102 879.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 400.00 | 245 400.00 | | 245 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 405 544.00 | 1 617 345.00 | 544 688.00 | 2 405 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VP Divers | 18 441.00 | | | 18 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 690.00 | 71 690.00 | | 71 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 074.00 | 271 271.00 | 1 803.00 | 273 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 492.00 | 1 813 294.00 | 544 688.00 | 2 601 492.00 |