| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 028.00 | 20 798.00 | 25 231.00 | 46 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 888.00 | 20 798.00 | 2 651 091.00 | 2 671 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 654.00 | | 32 654.00 | 32 654.00 |
BZ Autres créances | 176 294.00 | | 176 294.00 | 176 294.00 |
CF Disponibilités | 1 716 914.00 | | 1 716 914.00 | 1 716 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 376.00 | | 1 927 376.00 | 1 927 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 265.00 | 20 798.00 | 4 578 467.00 | 4 599 265.00 |
CU Autres participations | 2 595 845.00 | | 2 595 845.00 | 2 595 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 630 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 48 261.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 469.00 | 916 950.00 | | 1 261 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 332.00 | 471 758.00 | | 557 332.00 |
DK Provisions réglementées | 72 583.00 | 54 612.00 | | 72 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 384.00 | 2 121 581.00 | | 2 474 384.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 145.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 145.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 338 910.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 849 055.00 | 788 969.00 | | 1 849 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 573.00 | | | 172 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 39 646.00 | | 27 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 114 288.00 | | 54 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 083.00 | 1 281 813.00 | | 2 104 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 467.00 | 3 431 539.00 | | 4 578 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 624.00 | 340 423.00 | | 439 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 506.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 971.00 | 18 504.00 | | 17 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 971.00 | -13 804.00 | | -17 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 053.00 | -7 314.00 | | -5 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 433.00 | 853 762.00 | | 946 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 101.00 | 382 004.00 | | 389 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 332.00 | 471 758.00 | | 557 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 898.00 | | | 2 640 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 671 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 028.00 | | | 46 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594 870.00 | | | 2 594 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455.00 | 15 343.00 | | 5 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 15 343.00 | | 5 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 28 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 552.00 | 27 552.00 | | 27 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 573.00 | 172 573.00 | | 172 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849 055.00 | 184 596.00 | 1 128 045.00 | 1 849 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 858 593.00 | | | 1 858 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 119 831.00 | | | 1 119 831.00 |
VP Divers | 176 294.00 | | | 176 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 903.00 | 54 903.00 | | 54 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 463.00 | 210 463.00 | 30 000.00 | 240 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 083.00 | 439 624.00 | 1 128 045.00 | 2 104 083.00 |